Unter dem Menüpunkt ´Belege – Finanzbuchhaltung´ können Sie für einen beliebigen Zeitraum Buchungsdaten (nur Ausgangsrechnungen und Rechnungskorrekturen (Gutschriften)) und Debitorenadressen exportieren.

IOS2000 füllt zuerst die Tabelle ´FIBUSTAPEL´ in der Datenbank mit den Buchungen des gewählten Zeitraums. Per ODBC Datenverbindung kann man auch direkt auf diese Tabelle zugreifen, um Buchhaltungsdaten in andere Systeme zu übergeben. Bei Interesse erhalten Sie von uns weitere Informationen zu dieser Tabelle, deren Beschreibung Sie am Ende dieser Dokumentation finden. Gleichzeitig werden aber auch 2 bis 4 Stapeldateien im ASCII CSV Format erstellt. Diese stehen im Verzeichnis IOS2000\MANDx\FIBU und haben immer die gleichen Dateinamen, unabhängig vom gewählten Zeitraum. Evtl. noch vorhandene Stapel werden bei jedem Export überschrieben. Mit der DATEV-Option werden unterhalb im Subverzeichnis ´datev´ Stapel im DATEV-NESY Format erstellt.

Beschreibung der Standard-Stapel
Es handelt sich um ASCII CSV Dateien. Die einzelnen Felder sind mit Semikolon getrennt, die Sätze mit CR+LF. Textfelder sind nicht in Anführungszeichen eingeschlossen, deshalb werden Semikolons in den Buchungstexten oder Debitorenadressen automatisch mit einem Komma ersetzt. Fehlende Felder werden weggelassen ( ;; ). Der FIBU-Stapelexport verteilt sich auf 2 bis 4 Export-Dateien :
1. FBSTAP14.TXT Buchungsstapel der Ausgangsrechnungen für den beim Export gewählten Zeitraum
2. FBSTAP15.TXT Alle Rechnungskorrekturen (Gutschriften) mit Mengenbuchung
3. FBSTAP17.TXT Alle Rechnungskorrekturen (Gutschriften) ohne Mengenbuchung
4. FIBUADRESS.TXT Alle Debitorenadressen, die in den Buchungsstapeln vorkommen
Die 2. und 3. Stapeldatei wird nur erstellt, wenn auch entsprechende Belege im gewählten Zeitraum vorkommen.

Satzbeschreibung der FBSTAPxx.TXT Dateien
Hier handelt es sich um die eigentlichen Buchungssätze in der Form der augeteilten Gegenbuchung mit separater MwSt. Buchung (KEINE MWST-Automatik nutzen !). Jede debitorische Buchung besteht aus mindestens 3 Zeilen: Der Sollstellung, der MWST-Buchung und mindestens einer Erlös-Gegenbuchung. Beispiel :
04.07.2013;45477;RG/45477/Peters und Co.;91.94;EUR;;12810;;
04.07.2013;45477;RG/45477/Peters und Co. ;14.68;EUR;;;1776
04.07.2013;45477;RG/45477/Peters und Co. ;77.26;EUR;;;8400
1. Zeile : Sollstellung über 91,94 Euro, BelegNr 45477, Debitoren-Kontonummer 12810
2. Zeile : Mehrwertsteuerbuchung für BelegNr 45477, auf Konto 1776 über 14,68 Euro
3. Zeile : Erlös-Gegenbuchung BelegNr 45477, auf Konto 8400, 77,26 Euro
Die Felder im Detail :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.07.2013;45477;RG/45477/Peters und Co.;91.94;EUR;;12810;;

1: Belegdatum im Format TT.MM.JJJJ
2: Belegnummer
3: Buchungstext, max. 50 Zeichen
4: Betrag, bei der Sollstellung Brutto incl. Steuer, bei den anderen Buchungen Netto
5: Währung, in der Regel EUR
6: Kostenstelle, nicht benutzt im Standard, in der Regel leer ;;
7: Sollkonto, Debitorenkonto in der Sollstellung, ansonsten leer
8: Habenkonto, MWST-Konto und Erlöskonto, leer in der Sollstellung
Weitere Beispiele :
2 Gutschriften aus FBSTAP15.TXT und FBSTAP17.TXT :
Wie die Rechnungsbuchung, nur mit negativem Vorzeichen
30.07.2013;113297;GUM/113297/Hansen ;-35.32;EUR;;20613;;
30.07.2013;113297;GUM/113297/Hansen ;-5.64;EUR;;;1776
30.07.2013;113297;GUM/113297/Hansen ;-29.68;EUR;;;8400
30.07.2013;690;GUO/690/Klausen ;-112.34;EUR;;11111;;
30.07.2013;690;GUO/690/Klausen ;-17.94;EUR;;;1776
30.07.2013;690;GUO/690/Klausen ;-94.40;EUR;;;8400
Rechnung mit Austausch-Mehrwertsteuer :
04.07.2013;45478;RG/45478/Murat ;18.80;EUR;;20316;;
04.07.2013;45478;RG/45478/Murat ;2.98;EUR;;;1776
04.07.2013;45478;RG/45478/Murat ;0.14;EUR;;;4498 ‚ AT-Steuer !
04.07.2013;45478;RG/45478/Murat ;15.68;EUR;;;8400
Rechnungsbuchung mit mehreren Erlöskonten :
02.07.2013;45429;RG/45429/Meier & Sohn ;75.59;EUR;;32591;;
02.07.2013;45429;RG/45429/Meier & Sohn ;12.07;EUR;;;1776
02.07.2013;45429;RG/45429/Meier & Sohn ;23.52;EUR;;;8400
02.07.2013;45429;RG/45429/Meier & Sohn ;30.00;EUR;;;8401
02.07.2013;45429;RG/45429/Meier & Sohn ;10.00;EUR;;;8402

Beschreibung der FIBUADRESS.TXT
Debitoren-Nummer;Kurzname;Nachname;Vorname;Namenszusatz;Straße+HausNr.;PLZ-Ort
Beispiel:
32017;Hansen;2017;Hansen;Jörg;Motoo – Partner;Kanalstraße 16 a;D;40789;Monheim
12208;Klausen GmbH;146;Klausen GmbH;Herr Weber;;Brückenstraße 6;D;51373;Leverkusen
20743;Murat;778;Murat;Ohan;Motoo-Partner;Ernststr. 26;D;51377;Leverkusen
32017;Meier;2017;Meier & Sohn; ;Motoo – Partner;Bahnhofplatz 16;D;40789;Monheim

Anmerkung zu den Namen der Stapeldateien :
Auf Wunsch können die Buchungsstapel auch in eine einzige Datei mit dem Namen ´FBSTAP0.TXT´ geschrieben werden. Hierzu muss eine Einstellung im ControlCenter von IOS vorgenommen werden.

Import der Daten in die LEXWARE Fibu
Der Import der IOS Fibu Stapel nach Lexware ist relativ einfach. Es müssen nur einmalig die Import-Profile für die Stapeldateien erstellt werden. Dazu wählt man in der Lexware den Datenimport und definiert anhand der originalen Importstapel einmalig die Positionen der Datenfelder. Nach dieser Definition und erfolgreichem Testimport der ersten Datensätze kann diese Definition als Importprofil gespeichert werden. Eine detaillierte Beschreibung führt an dieser Stelle zu weit. Wenn Sie mit der Lexware Hilfe hier nicht weiter kommen, zeigen wir Ihnen gerne am Telefon per TeamViewer wie das geht.

Satzbeschreibung der Tabelle ´FIBUSTAPEL´ in der Datenbank
Die Tabelle wird immer nur mit den aktuellen Daten beim Aufruf des Fibu-Stapelexports gefüllt und ist die Basis für alle Stapelexporte. Sie enthält immer nur den aktuellen Export.
1. FbStID adInteger laufende ID
2. SatzArt adInteger 1=Sollstellung,2=Mwst,3=Habenbuchung
3. BelegDatum adDBTimeStamp Belegdatum
4. BKreis adInteger 14=Rechnunt, 15+17 Gutschrift
5. BelegNr adInteger
6. Buchungstext adVarChar
7. SollKonto adInteger
8. HabenKonto adInteger
9. Kostenstelle adInteger nicht benutzt in IOS Standard
10. Kostentraeger adInteger nicht benutzt in IOS Standard
11. NettoBetrag1 adDouble Nettobetrag volle MwSt
12. NettoBetrag2 adDouble Nettobetrag halbe MwSt
13. NettoBetrag3 adDouble Nettobetrag Austausch-Mwst
14. NettoBetrag4 adDouble nicht belegt
15. NettoBetrag adDouble Gesamt-Nettobetrag
16. SteuerBetrag1 adDouble voll
17. SteuerBetrag2 adDouble halb
18. SteuerBetrag3 adDouble Austausch
19. SteuerBetrag4 adDouble
20. Bruttobetrag adDouble Gesamt-Brutto
21. StapelText adLongVarChar Buchungstext für Stapel
22. BuchungsKZ adInteger intern
23. UserID1 adInteger intern
24. UserID2 adInteger intern
25. leAenderung adDBTimeStamp intern
26. AnlageDatum adDBTimeStamp intern
27. mRow adInteger intern