Kassendifferenzen/ Kassenbestandskorrektur
Sollte es bei Ihnen zu Kassendifferenzen gekommen sein, ist es empfehlenswert den Kassenbestand zu korrigieren, da sich diese Differenzen ansonsten durch jeden weiteren Abschluss durchziehen. Die Kassenbestände lassen sich mit entsprechenden Gegenbuchungen beheben. Dazu stehen Ihnen zwei Kommandos zur Verfügung:
- 41/x Geld aus der Kasse heraus buchen
- 42/x Geld in die Kasse hinein buchen
Anstelle des x geben Sie dann den Betrag ein, der rein- oder rausgebucht werden soll. Also z.B. möchten Sie den Kassenbestand um 50 € erhöhen, geben Sie in der Kasse 42/50 ENTER ein. Es wird der im ControlCenter hinterlegte diverse Geldtransferartikel nun in den Beleg eingefügt (wie bei einem normalen Bon auch). Schließen Sie diesen Bon nun wie gewohnt mit dem BAR Kommando 7/ ab. Der Kassenbestand ist nun um 50 € erhöht. Genauso machen Sie es in die andere Richtung auch 41/60.- ENTER. Bon abschließen mit BAR 7/ = Kassenbestand wird um € 60.- verringert.
Info! Alles was über die Funktion 41/ als Barentnahme aus der Kasse heraus gebucht wird, wird in der Kassenbestandsanzeige und auf dem Ausdruck als BARENTNAHME (BANK) angezeigt. Alles was über die Funktion 42/ als Bareinlage in die Kasse gebucht wird, wird in der Kassenbestandsanzeige und auf dem Ausdruck auch in der Spalte BAREINLAGEN angezeigt.
Tipp: Um Kassendifferenzen ausfindig zu machen, können Sie sich über ein Grid die Kassenbewegungen der letzten 3 Monate anschauen. Dieses Grid finden Sie in dem Kassenabschlussfenster. Geben Sie in der betroffenen Kasse 46/ ENTER ein und Sie kommen in den eigentlichen Kassenabschluss. Dort finden Sie oben in der Titelleiste eine Auswahlbox „Allgemeine Kassen-GRIDS“. Hier wählen Sie „Kassenverkauf-Journalrecherche (Einzelbelege)“. In den Grids lässt sich dann suchen, sortieren, exportieren usw. Schauen Sie sich auch die anderen Grids in diesem Fenster an.